證券代碼：002857             證券簡稱：三暉電氣              公告編號：2020-025

鄭州三暉電氣股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月21日召開了第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的的議案》，同意公司及下屬子公司在確保資金安全，操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營不受影響的前提下，使用額度不超過人民幣6,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，該額度在決議有效期內(nèi)，可以循環(huán)滾動使用。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，本議案不需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、基本情況

1、投資目的：提高資金使用效率，合理利用自有閑置資金，增加公司收益；

2、資金來源：公司及子公司暫時閑置的自有資金；

3、投資額度：額度不超過人民幣6,000萬元；

4、投資期限：最長投資期限不超過12個月；

5、投資品種：安全性高、流動性好、單筆投資期限不超過十二個月的保本型理財產(chǎn)品，包括但不限于保本浮動收益型理財產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款。不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》中的風(fēng)險投資品種，即不含股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資、房地產(chǎn)投資、以上述投資為標(biāo)的的證券投資產(chǎn)品等風(fēng)險投資。

6、實施方式：在投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司、子公司法定代表人或法定代表人授權(quán)代表行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,公司財務(wù)負責(zé)人負責(zé)組織實施。

二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

1、公司進行現(xiàn)金管理的投資品種僅限于安全性高、低風(fēng)險的保本型理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量投入，投資的實際收益不可預(yù)期。

3、人為操作失誤風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

 1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

 2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

 3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

 4、公司審計部負責(zé)對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

公司在確保日常經(jīng)營正常所需流動資金的前提下，公司及下屬子公司使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲取更多的投資回報。

四、獨立董事的獨立意見

公司擬使用自有資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。在保證公司正常運營和資金安全的基礎(chǔ)上，使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，且投資品種為安全性高、流動性好、單筆投資期限不超過十二個月的保本型理財產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險前提下提高自有資金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益。我們同意公司使用額度不超過6,000萬元人民幣自有資金進行現(xiàn)金管理。

五、監(jiān)事會意見

在滿足正常經(jīng)營資金需求的前提下，公司使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，有利于增加公司自有閑置資金的收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理事項的決策和審議程序合法、有效。監(jiān)事會同意公司使用額度不超過6,000萬元人民幣自有資金進行現(xiàn)金管理。

六、備查文件

1、《鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議》 ；

    2、《鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議》；

3、《鄭州三暉電氣股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

                                     鄭州三暉電氣股份有限公司

                                        董事會

                                     2020年4月22日