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三暉電氣：關于向銀行申請綜合授信額度的公告
發(fā)布時間：
2020-04-22
證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣 公告編號：2020-026
鄭州三暉電氣股份有限公司
關于向銀行申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月21日召開的第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。
一、 申請綜合授信額度的背景
公司2019年度的銀行綜合授信額度將陸續(xù)到期，為了滿足公司2020年度日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，積極拓寬資金渠道、補充流動資金，增強公司可持續(xù)性發(fā)展能力，公司及下屬全資子公司擬向銀行（包括但不限于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行、交通銀行股份有限公司河南省分行、中信銀行股份有限公司鄭州分行）申請總額度不超過人民幣30,000 萬元的綜合授信額度。
二、申請綜合授信額度的基本情況
2020年公司及下屬全資子公司擬向相關銀行申請累計不超過人民幣30,000 萬元的綜合授信額度，授信期限為自公司2019年度股東大會審議通過之日起至公司召開2020年度股東大會之日止。公司及公司下屬子公司2020年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實際審批。
公司在取得銀行綜合授信后，將視實際經(jīng)營需要在授信額度范圍內(nèi)辦理包括但不限于各類借款、承兌匯票貼現(xiàn)、商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)質(zhì)押、履約保函、信用證等業(yè)務。
同時提請股東大會授權公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在銀行綜合授信額度總額范圍內(nèi)根據(jù)資金需求簽署相關協(xié)議及文件。
三、專項意見說明
（一）董事會意見
董事會認為：公司取得一定的銀行綜合授信額度有利于保障公司業(yè)務發(fā)展對資金的需求，從而為公司保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實基礎。同意2020年度公司向銀行申請綜合授信總額度為不超過人民幣30,000萬元（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），董事會同意授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理上述授信額度內(nèi)的相關手續(xù)，并簽署相關法律文件。同意將該議案提交公司2019年度股東大會審議。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會同意公司及下屬全資子公司擬向相關銀行申請累計不超過人民幣30,000 萬元的綜合授信額度，公司及公司下屬子公司2020年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實際審批為準。授信期限為自公司2019年度股東大會審議通過之日起至公司召開2020年度股東大會之日止。
四、備查文件
1、《鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議》；
2、《鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。
特此公告。
鄭州三暉電氣股份有限公司
董 事 會
2020年4月22日